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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 298.00 | 1 202.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 055.00 | 1 330.00 | 5 724.00 | 7 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 685.00 | 1 449.00 | 7 236.00 | 8 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 240.00 | 3 078.00 | 42 162.00 | 45 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 760.00 | 3 078.00 | 51 682.00 | 54 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 168.00 | | | -9 168.00 |
DL TOTAL (I) | 832.00 | | | 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 516.00 | | 81 516.00 | 81 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 516.00 | | 81 516.00 | 81 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 438.00 | | | 98 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 168.00 | | | -9 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 240.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 078.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 072.00 | 9 907.00 | 31 164.00 | 41 072.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VW T.V.A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 849.00 | 19 685.00 | 31 164.00 | 50 849.00 |