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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 127 350.00 | 15 010.00 | 3 112 340.00 | 3 127 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 726.00 | 15 010.00 | 3 309 716.00 | 3 324 726.00 |
BZ Autres créances | 67 998.00 | | 67 998.00 | 67 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 971.00 | 1 306.00 | 712 665.00 | 713 971.00 |
CF Disponibilités | 97 961.00 | | 97 961.00 | 97 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 930.00 | 1 306.00 | 878 624.00 | 879 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 655.00 | 16 316.00 | 4 188 339.00 | 4 204 655.00 |
CU Autres participations | 190 850.00 | | 190 850.00 | 190 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080 000.00 | 4 080 000.00 | | 4 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 282.00 | -66 001.00 | | -82 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 331.00 | -16 281.00 | | -7 331.00 |
DK Provisions réglementées | 71 564.00 | 39 193.00 | | 71 564.00 |
DL TOTAL (I) | 4 061 951.00 | 4 036 911.00 | | 4 061 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 480.00 | 51 400.00 | | 121 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 992.00 | 5 668.00 | | 3 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 388.00 | 57 984.00 | | 126 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 339.00 | 4 094 895.00 | | 4 188 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 388.00 | 57 984.00 | | 126 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 316.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 895.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718 149.00 | 275 004.00 | | 718 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 149.00 | 317 899.00 | | 718 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 569.00 | 10 888.00 | | 12 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690 874.00 | 270 337.00 | | 690 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 371.00 | 31 621.00 | | 32 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 813.00 | 312 846.00 | | 735 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 665.00 | 5 053.00 | | -17 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 071.00 | 333 313.00 | | 763 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 402.00 | 349 593.00 | | 770 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 331.00 | -16 281.00 | | -7 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616 446.00 | | 399 153.00 | 3 616 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690 874.00 | 3 324 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 874.00 | 3 324 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616 446.00 | | 399 153.00 | 3 616 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
VC Groupe et associés | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
VI Groupe et associés | 121 480.00 | 121 480.00 | | 121 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 524.00 | 67 998.00 | 6 526.00 | 74 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 388.00 | 126 388.00 | | 126 388.00 |