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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 185.00 | 185.00 | 85 000.00 | 85 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 400.00 | 33 006.00 | 76 394.00 | 109 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 957.00 | 75 459.00 | 37 497.00 | 112 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 343.00 | 108 651.00 | 202 692.00 | 311 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 059.00 | 12 422.00 | 52 637.00 | 65 059.00 |
BZ Autres créances | 584 961.00 | | 584 961.00 | 584 961.00 |
CF Disponibilités | 970 098.00 | | 970 098.00 | 970 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 699.00 | 12 422.00 | 1 610 277.00 | 1 622 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 042.00 | 121 073.00 | 1 812 970.00 | 1 934 042.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 151 477.00 | 262 192.00 | | 151 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 683.00 | 27 285.00 | | 168 683.00 |
DL TOTAL (I) | 336 660.00 | 305 977.00 | | 336 660.00 |
DP Provisions pour risques | 82 394.00 | | | 82 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 394.00 | | | 82 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 951.00 | 713 351.00 | | 521 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 224 683.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 973.00 | 36 095.00 | | 23 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 928.00 | 229 785.00 | | 454 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 611.00 | 88 562.00 | | 97 611.00 |
EA Autres dettes | 25 453.00 | 46 990.00 | | 25 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 916.00 | 1 339 467.00 | | 1 393 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 970.00 | 1 645 443.00 | | 1 812 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 909.00 | | 17 092.00 | 353 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 3 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 658.00 | 311 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 815.00 | 85 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 821.00 | 222 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 092.00 | | 17 086.00 | 263 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | 6.00 | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 510.00 | 14 845.00 | 1 412.00 | 96 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 1 815.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 510.00 | 14 845.00 | -403.00 | 94 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 394.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 835.00 | 2 587.00 | | 9 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 835.00 | 2 587.00 | | 9 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 835.00 | 84 981.00 | | 9 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 886.00 | 251 886.00 | | 251 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 611.00 | 97 611.00 | | 97 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
UX Autres créances clients | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
VB T. V. A. | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VC Groupe et associés | 431 230.00 | 431 230.00 | | 431 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 951.00 | 192 240.00 | 256 239.00 | 521 951.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 400.00 | | | 191 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 701.00 | 65 701.00 | | 65 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 910.00 | 640 179.00 | 3 731.00 | 643 910.00 |
VW T.V.A. | 81 611.00 | 81 611.00 | | 81 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 915.00 | 1 064 204.00 | 256 239.00 | 1 393 915.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |