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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 027.00 | 4 812.00 | 3 215.00 | 8 027.00 |
040 Immobilisations financières | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 693.00 | 4 812.00 | 39 881.00 | 44 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 163.00 | 23 775.00 | 83 388.00 | 107 163.00 |
072 Créances – Autres | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 329 476.00 | | 329 476.00 | 329 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 862.00 | 23 775.00 | 413 087.00 | 436 862.00 |
110 Total général Actif | 481 555.00 | 28 587.00 | 452 968.00 | 481 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 241 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 623.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 611.00 | 851.00 | | 2 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 779 185.00 | 177 565.00 | | 779 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 13 077.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 782 304.00 | 191 492.00 | | 782 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 370.00 | | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 433 440.00 | 108 343.00 | | 433 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
252 Charges sociales | 465.00 | | | 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 430.00 | 1 867.00 | | 2 430.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | -123.00 | | | -123.00 |
262 Autres charges | -123.00 | 43 989.00 | | -123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 990.00 | 154 199.00 | | 460 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 321 315.00 | 37 294.00 | | 321 315.00 |
280 Produits financiers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 784.00 | | | 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80 855.00 | 5 594.00 | | 80 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 241 301.00 | 31 700.00 | | 241 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 775.00 | | | 23 775.00 |