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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 108 069 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 31 112 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 585 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 663 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 288 802.00 | | 26 288 802.00 | 26 288 802.00 |
BN En cours de production de biens | | | 185 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 62 644 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 945 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 12 834 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 290 057.00 | | 26 290 057.00 | 26 290 057.00 |
CU Autres participations | 26 288 802.00 | | 26 288 802.00 | 26 288 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 315 000.00 | 26 315 000.00 | | 26 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 3 740 000.00 | 9 080 000.00 | | 3 740 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 206.00 | -19 816.00 | | -33 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 405.00 | -13 390.00 | | -25 405.00 |
DL TOTAL (I) | 26 256 420.00 | 26 281 825.00 | | 26 256 420.00 |
DP Provisions pour risques | 4 853 000.00 | 10 486 000.00 | | 4 853 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 853 000.00 | 10 486 000.00 | | 4 853 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 827 000.00 | 117 266 000.00 | | 108 827 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 637.00 | 12 500.00 | | 13 637.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 637.00 | 12 514.00 | | 33 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 290 057.00 | 26 294 338.00 | | 26 290 057.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -800 000.00 | -837 000.00 | | -800 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 598 000.00 | -5 340 000.00 | | 8 598 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 36 533 000.00 | 29 167 000.00 | | 36 533 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 36 533 000.00 | 29 167 000.00 | | 36 533 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 194 990 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 990 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 301 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 438 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 442 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 712 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 672 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 672 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 000.00 | -7 672 000.00 | | 186 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 364 000.00 | 1 308 000.00 | | -6 364 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 502.00 | 9 360.00 | | 13 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 906.00 | 22 750.00 | | 38 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 405.00 | -13 390.00 | | -25 405.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 15 929 000.00 | -9 794 000.00 | | 15 929 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 929 000.00 | -9 794 000.00 | | 15 929 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 331 000.00 | -4 454 000.00 | | 7 331 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 598 000.00 | -5 340 000.00 | | 8 598 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |