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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517.00 | 176.00 | 340.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 267.00 | 176.00 | 339 090.00 | 339 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BZ Autres créances | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
CF Disponibilités | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 718.00 | | 112 718.00 | 112 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 985.00 | 176.00 | 451 809.00 | 451 985.00 |
CU Autres participations | 338 750.00 | | 338 750.00 | 338 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 560.00 | 81 500.00 | | 93 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 226.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 33 861.00 | 4 287.00 | | 33 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 641.00 | 37 499.00 | | 21 641.00 |
DL TOTAL (I) | 188 902.00 | 123 511.00 | | 188 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 819.00 | 42 253.00 | | 211 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507.00 | 423.00 | | 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 581.00 | 37 601.00 | | 50 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 907.00 | 80 277.00 | | 262 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 809.00 | 203 788.00 | | 451 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 844.00 | 45 189.00 | | 83 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 5 360.00 | | 2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 285.00 | 118 545.00 | | 121 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 644.00 | 81 046.00 | | 99 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 641.00 | 37 499.00 | | 21 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 172.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 172.00 | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
UX Autres créances clients | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 819.00 | 32 756.00 | 127 688.00 | 211 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 262.00 | 85 262.00 | | 85 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 907.00 | 83 844.00 | 127 688.00 | 262 907.00 |