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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
AH Fonds commercial | 527 500.00 | | 527 500.00 | 527 500.00 |
AP Constructions | 37 341.00 | 10 783.00 | 26 558.00 | 37 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 994.00 | 6 602.00 | 41 392.00 | 47 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 991.00 | 17 394.00 | 606 597.00 | 623 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 438 231.00 | | 5 438 231.00 | 5 438 231.00 |
BZ Autres créances | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CF Disponibilités | 8 284 854.00 | | 8 284 854.00 | 8 284 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 301 225.00 | | 8 301 225.00 | 8 301 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 925 216.00 | 17 394.00 | 8 907 822.00 | 8 925 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 854.00 | 41 302.00 | | 176 854.00 |
DL TOTAL (I) | 228 156.00 | 51 302.00 | | 228 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 095.00 | | | 579 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 048.00 | 32 205.00 | | 21 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | 7 311.00 | | 2 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 080.00 | 106 233.00 | | 164 080.00 |
EA Autres dettes | 7 912 546.00 | 11 002 903.00 | | 7 912 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 679 667.00 | 11 148 652.00 | | 8 679 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 907 822.00 | 11 199 954.00 | | 8 907 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 161 845.00 | 11 148 652.00 | | 8 161 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 000.00 | | 39 991.00 | 584 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 509.00 | | | 527 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 491.00 | | 28 844.00 | 56 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 146.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968.00 | 16 426.00 | | 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | 16 417.00 | | 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 912 546.00 | 7 912 546.00 | | 7 912 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
UX Autres créances clients | 5 438 231.00 | 5 438 231.00 | | 5 438 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 095.00 | 61 274.00 | 250 491.00 | 579 095.00 |
VI Groupe et associés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 000.00 | | | 634 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 518.00 | 16 371.00 | 11 146.00 | 27 518.00 |
VW T.V.A. | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 679 667.00 | 8 161 845.00 | 250 491.00 | 8 679 667.00 |