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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 556.00 | 3 367.00 | 3 189.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 436.00 | 3 367.00 | 353 069.00 | 356 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BZ Autres créances | 39 579.00 | | 39 579.00 | 39 579.00 |
CF Disponibilités | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 687.00 | 3 367.00 | 443 320.00 | 446 687.00 |
CU Autres participations | 349 880.00 | | 349 880.00 | 349 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 780.00 | 81 500.00 | | 93 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 378.00 | 470.00 | | 9 378.00 |
DG Autres réserves | 26 853.00 | 22.00 | | 26 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 669.00 | 35 739.00 | | 28 669.00 |
DK Provisions réglementées | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DL TOTAL (I) | 191 449.00 | 117 731.00 | | 191 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 049.00 | 42 481.00 | | 212 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 859.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507.00 | 423.00 | | 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 815.00 | 41 134.00 | | 36 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 870.00 | 84 897.00 | | 251 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 320.00 | 202 628.00 | | 443 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 807.00 | 49 810.00 | | 72 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | | | -1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 5 049.00 | | 3 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 285.00 | 118 545.00 | | 121 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 616.00 | 82 806.00 | | 92 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 669.00 | 35 739.00 | | 28 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 556.00 | | 229 880.00 | 126 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 229 880.00 | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056.00 | 1 311.00 | 3 367.00 | 2 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 056.00 | 1 311.00 | 3 367.00 | 2 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 299.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 049.00 | 32 986.00 | 127 688.00 | 212 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 870.00 | 72 807.00 | 127 688.00 | 251 870.00 |