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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 433.00 | 2 567.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 999.00 | 10 326.00 | 23 674.00 | 33 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 699.00 | 10 759.00 | 38 940.00 | 49 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 261.00 | | 583 261.00 | 583 261.00 |
BZ Autres créances | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CF Disponibilités | 207 668.00 | | 207 668.00 | 207 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 805 229.00 | | 805 229.00 | 805 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 928.00 | 10 759.00 | 844 169.00 | 854 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 221 952.00 | 237 467.00 | | 221 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 842.00 | 84 485.00 | | 67 842.00 |
DL TOTAL (I) | 322 794.00 | 354 952.00 | | 322 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 922.00 | 72 512.00 | | 147 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 314.00 | 78 276.00 | | 123 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 030.00 | 187 534.00 | | 243 030.00 |
EA Autres dettes | 7 109.00 | 4 512.00 | | 7 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 375.00 | 342 833.00 | | 521 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 169.00 | 697 785.00 | | 844 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 770.00 | | 39 929.00 | 9 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 770.00 | | 24 229.00 | 9 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565.00 | 7 194.00 | | 3 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 565.00 | 6 761.00 | | 3 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |