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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 865.00 | 642 346.00 | 47 519.00 | 689 865.00 |
AN Terrains | 755 928.00 | 193 924.00 | 562 004.00 | 755 928.00 |
AP Constructions | 15 845 329.00 | 11 346 010.00 | 4 499 318.00 | 15 845 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 784 358.00 | 36 249 247.00 | 14 535 111.00 | 50 784 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 094.00 | 656 924.00 | 212 170.00 | 869 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 602 715.00 | | 1 602 715.00 | 1 602 715.00 |
BF Prêts | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 567 562.00 | 49 088 451.00 | 21 479 111.00 | 70 567 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 507 283.00 | 338 825.00 | 6 168 458.00 | 6 507 283.00 |
BN En cours de production de biens | 5 224 018.00 | | 5 224 018.00 | 5 224 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 393 031.00 | 434 227.00 | 15 958 805.00 | 16 393 031.00 |
BT Marchandises | 36 153.00 | 1 858.00 | 34 296.00 | 36 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922 433.00 | | 1 922 433.00 | 1 922 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 403 408.00 | 29 838.00 | 39 373 570.00 | 39 403 408.00 |
BZ Autres créances | 1 857 008.00 | | 1 857 008.00 | 1 857 008.00 |
CF Disponibilités | 95 375.00 | | 95 375.00 | 95 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 591.00 | | 66 591.00 | 66 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 505 301.00 | 804 747.00 | 70 700 553.00 | 71 505 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 072 862.00 | 49 893 198.00 | 92 179 665.00 | 142 072 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 718 990.00 | 40 000.00 | | 26 718 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -18 957.00 | -12 141.00 | | -18 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 833.00 | -6 816.00 | | -7 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 310 205.00 | | | 310 205.00 |
DL TOTAL (I) | 27 002 410.00 | 21 043.00 | | 27 002 410.00 |
DP Provisions pour risques | 1 796 434.00 | | | 1 796 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 338 979.00 | | | 5 338 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 135 413.00 | | | 7 135 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 407 060.00 | | | 27 407 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 459 843.00 | 6 060.00 | | 19 459 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 347 318.00 | | | 5 347 318.00 |
EA Autres dettes | 5 827 621.00 | | | 5 827 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 041 842.00 | 6 060.00 | | 58 041 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 179 665.00 | 27 103.00 | | 92 179 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 634 782.00 | 6 060.00 | | 30 634 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 833.00 | 6 816.00 | | 7 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 833.00 | -6 816.00 | | -7 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 567 562.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 255 819.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 642 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 613 473.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 135 413.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 832 632.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 774 909.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 29 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 637 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 772 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 459 843.00 | 19 459 843.00 | | 19 459 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 226 930.00 | 3 226 930.00 | | 3 226 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470 447.00 | 1 470 447.00 | | 1 470 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 827 621.00 | 5 827 621.00 | | 5 827 621.00 |
UP Prêts | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
UX Autres créances clients | 39 403 408.00 | 39 403 408.00 | | 39 403 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 195 778.00 | 1 195 778.00 | | 1 195 778.00 |
VP Divers | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649 941.00 | 649 941.00 | | 649 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 588.00 | 595 588.00 | | 595 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 347 282.00 | 41 334 674.00 | 12 607.00 | 41 347 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 634 782.00 | 30 634 782.00 | | 30 634 782.00 |