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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 297.00 | | 112 297.00 | 112 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 707.00 | 21 474.00 | 33 233.00 | 54 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 254.00 | 19 485.00 | 61 769.00 | 81 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 080.00 | 40 959.00 | 212 121.00 | 253 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BT Marchandises | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BZ Autres créances | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 73 526.00 | | 73 526.00 | 73 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 108.00 | | 158 108.00 | 158 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 188.00 | 40 959.00 | 370 229.00 | 411 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 963.00 | | | -40 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 485.00 | -40 963.00 | | 27 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 54 522.00 | -20 963.00 | | 54 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 487.00 | 227 062.00 | | 219 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 344.00 | 40 205.00 | | 40 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 301.00 | 38 441.00 | | 35 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 574.00 | 12 272.00 | | 20 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 706.00 | 317 981.00 | | 315 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 229.00 | 297 018.00 | | 370 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 000.00 | 125 771.00 | | 134 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 720.00 | | 41 720.00 | 41 720.00 |
FD Production vendue biens | 725 825.00 | | 725 825.00 | 725 825.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 564.00 | | 767 564.00 | 767 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 15 417.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 162.00 | 15 417.00 | | 12 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 390.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 26 849.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 462.00 | -11 432.00 | | 11 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 168.00 | 488 670.00 | | 789 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 682.00 | 529 633.00 | | 761 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 485.00 | -40 963.00 | | 27 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 257.00 | | 4 823.00 | 248 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 297.00 | | | 112 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 960.00 | | | 135 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 823.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 495.00 | 26 464.00 | | 14 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 495.00 | 26 464.00 | | 14 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 146.00 | 37 440.00 | 149 709.00 | 219 146.00 |
VI Groupe et associés | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 404.00 | 133 697.00 | 149 709.00 | 315 404.00 |