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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 2 090.00 | 12 909.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 165.00 | 2 090.00 | 118 074.00 | 120 165.00 |
060 Stock marchandises | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
072 Créances – Autres | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
084 Disponibilités | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
110 Total général Actif | 162 805.00 | 2 090.00 | 160 714.00 | 162 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9.00 | |
132 Autres réserves | | | 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 138.00 | | | 224 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
230 Autres produits | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 779.00 | | | 231 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 609.00 | | | 115 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 220.00 | | | -9 220.00 |
242 Autres charges externes. | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 303.00 | | | 71 303.00 |
252 Charges sociales | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
262 Autres charges | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 788.00 | | | 253 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 009.00 | | | -22 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 665.00 | | | -2 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 165.00 | | | 120 165.00 |