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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 7 475.00 | 22 525.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 433 155.00 | | 433 155.00 | 433 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 423.00 | 10 187.00 | 28 236.00 | 38 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 057.00 | 119 607.00 | 551 450.00 | 671 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 636.00 | 137 269.00 | 1 035 366.00 | 1 172 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CF Disponibilités | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 745.00 | | 68 745.00 | 68 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 381.00 | 137 269.00 | 1 104 111.00 | 1 241 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 302.00 | | | -234 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 475.00 | | | -51 475.00 |
DL TOTAL (I) | -284 778.00 | | | -284 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 436.00 | | | 1 038 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 255.00 | | | 238 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 102.00 | | | 99 102.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 890.00 | | | 1 388 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 111.00 | | | 1 104 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 340.00 | | | 584 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 740.00 | | 889 740.00 | 889 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 740.00 | | 889 740.00 | 889 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 002.00 | |
GE Autres charges | | | 64 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 032.00 | | | 1 011 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 508.00 | | | 1 062 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 475.00 | | | -51 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 481.00 | | 13 156.00 | 1 159 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 155.00 | | | 463 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 325.00 | | 13 156.00 | 696 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 267.00 | 57 003.00 | | 80 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | 3 000.00 | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 792.00 | 54 003.00 | | 75 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 255.00 | 238 255.00 | | 238 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 103.00 | 99 103.00 | | 99 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
UX Autres créances clients | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 436.00 | 233 886.00 | 804 550.00 | 1 038 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 668.00 | | | 218 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 890.00 | 584 340.00 | 804 550.00 | 1 388 890.00 |