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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AB Frais d’établissement | 3 150.00 | 1 892.00 | 1 258.00 | 3 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 851.00 | 3 689.00 | 36 162.00 | 39 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 001.00 | 5 580.00 | 37 420.00 | 43 001.00 |
BZ Autres créances | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CF Disponibilités | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 909.00 | 5 580.00 | 66 328.00 | 71 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 955.00 | -2 308.00 | | -10 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 099.00 | -8 646.00 | | -9 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
DL TOTAL (I) | -825.00 | -3 455.00 | | -825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 724.00 | 8 867.00 | | 6 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | 28.00 | | 56.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 27 000.00 | | 13 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 520.00 | 58 696.00 | | 44 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 153.00 | 96 950.00 | | 67 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 328.00 | 93 495.00 | | 66 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 153.00 | 96 950.00 | | 67 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 071.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 669.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476.00 | 4 350.00 | | 2 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 576.00 | 12 996.00 | | 11 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 099.00 | -8 646.00 | | -9 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 650.00 | | 17 351.00 | 25 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 17 351.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912.00 | 2 669.00 | | 2 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 262.00 | 630.00 | | 1 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 2 039.00 | | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VB T. V. A. | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 153.00 | 67 153.00 | | 67 153.00 |