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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 163.00 | 2 571.00 | 3 591.00 | 6 163.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 800.00 | 2 571.00 | 23 228.00 | 25 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
084 Disponibilités | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
110 Total général Actif | 33 740.00 | 2 571.00 | 31 168.00 | 33 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 570.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238.00 | | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
252 Charges sociales | -4.00 | | | -4.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 992.00 | | | -3 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 992.00 | | | -3 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 799.00 | | | 799.00 |