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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 744.00 | 52 580.00 | 37 164.00 | 89 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 50 000.00 | -50 000.00 | |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 048.00 | -79 206.00 | | -90 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 680.00 | -10 842.00 | | -29 680.00 |
DL TOTAL (I) | -89 727.00 | -60 048.00 | | -89 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 121.00 | 72 241.00 | | 58 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 860.00 | 23 591.00 | | 33 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 3 420.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 147.00 | 54 518.00 | | 33 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 891.00 | 153 769.00 | | 126 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 164.00 | 93 722.00 | | 37 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 052.00 | 95 649.00 | | 83 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 107 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -544.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 171.00 | 233 194.00 | | 122 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 850.00 | 244 036.00 | | 151 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 680.00 | -10 842.00 | | -29 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435.00 | 146.00 | | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435.00 | 146.00 | | 2 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
UX Autres créances clients | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 121.00 | 14 282.00 | 43 839.00 | 58 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 891.00 | 83 052.00 | 43 839.00 | 126 891.00 |