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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 221 500.00 | | 1 221 500.00 | 1 221 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 072.00 | 3 807.00 | 1 265.00 | 5 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 774.00 | 39 103.00 | 44 671.00 | 83 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 052.00 | 42 910.00 | 1 270 142.00 | 1 313 052.00 |
BT Marchandises | 178 022.00 | | 178 022.00 | 178 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 287.00 | | 62 287.00 | 62 287.00 |
BZ Autres créances | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CF Disponibilités | 403 250.00 | | 403 250.00 | 403 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 702.00 | | 656 702.00 | 656 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 754.00 | 42 910.00 | 1 926 844.00 | 1 969 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 80 000.00 | | 89 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 317 690.00 | 190 312.00 | | 317 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 916.00 | 127 378.00 | | 249 916.00 |
DL TOTAL (I) | 698 356.00 | 405 690.00 | | 698 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 906.00 | 988 812.00 | | 893 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 366.00 | 145 973.00 | | 103 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 327.00 | 148 895.00 | | 145 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 213.00 | 53 747.00 | | 80 213.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 488.00 | 1 347 427.00 | | 1 228 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 844.00 | 1 753 117.00 | | 1 926 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 235.00 | 1 347 427.00 | | 430 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 365.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 728.00 | | 3 324.00 | 1 309 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 500.00 | | | 1 221 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 523.00 | | 3 324.00 | 85 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 374.00 | 12 535.00 | | 30 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 374.00 | 12 535.00 | | 30 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 327.00 | 145 327.00 | | 145 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 906.00 | 95 653.00 | 389 674.00 | 893 906.00 |
VI Groupe et associés | 103 366.00 | 103 366.00 | | 103 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 493.00 | | | 94 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 090.00 | 75 430.00 | 2 660.00 | 78 090.00 |
VW T.V.A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 488.00 | 430 235.00 | 389 674.00 | 1 228 488.00 |