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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 789 034.00 | 11 713 660.00 | 31 075 373.00 | 42 789 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638 009.00 | | 2 638 009.00 | 2 638 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 427 043.00 | 11 713 660.00 | 33 713 383.00 | 45 427 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 623.00 | | 414 623.00 | 414 623.00 |
BZ Autres créances | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CF Disponibilités | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616 644.00 | | 1 616 644.00 | 1 616 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 064.00 | | 2 070 064.00 | 2 070 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 497 108.00 | 11 713 660.00 | 35 783 447.00 | 47 497 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 452 912.00 | | | 1 452 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 315 000.00 | 3 315 000.00 | | 3 315 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 383.00 | -257.00 | | -311 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 499.00 | -311 126.00 | | -365 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 116.00 | 3 003 616.00 | | 2 638 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 989 803.00 | 30 505 363.00 | | 26 989 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 824.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 38 559.00 | 37 984.00 | | 38 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 116 837.00 | 6 971 869.00 | | 6 116 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 145 330.00 | 37 516 298.00 | | 33 145 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 783 447.00 | 40 519 914.00 | | 35 783 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 495 516.00 | 4 451 750.00 | | 4 495 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 790 539.00 | 4 790 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 790 539.00 | 4 790 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 790 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 151 088.00 | |
GE Autres charges | | | 364 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 759 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 540.00 | 4 779 953.00 | | 4 790 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 156 039.00 | 5 091 079.00 | | 5 156 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 499.00 | -311 126.00 | | -365 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 829 892.00 | | | 45 829 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402 848.00 | 2 638 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 848.00 | 45 427 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 789 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 789 034.00 | | | 42 789 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040 857.00 | | | 3 040 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 562 572.00 | 4 151 089.00 | | 7 562 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 562 572.00 | 4 151 089.00 | | 7 562 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 116 837.00 | 857 523.00 | 3 422 654.00 | 6 116 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638 010.00 | 363 848.00 | 2 274 162.00 | 2 638 010.00 |
UX Autres créances clients | 414 623.00 | 414 623.00 | | 414 623.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 989 804.00 | 3 599 304.00 | 14 737 405.00 | 26 989 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 511 064.00 | | | 3 511 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616 644.00 | 163 732.00 | 1 452 912.00 | 1 616 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 670 226.00 | 943 152.00 | 3 727 074.00 | 4 670 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 145 331.00 | 4 495 517.00 | 18 160 059.00 | 33 145 331.00 |