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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 020.00 | 80 255.00 | 91 766.00 | 172 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 822.00 | 378 472.00 | 467 350.00 | 845 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 407.00 | 458 727.00 | 559 680.00 | 1 018 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
BT Marchandises | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
BZ Autres créances | 155 703.00 | | 155 703.00 | 155 703.00 |
CF Disponibilités | 182 059.00 | | 182 059.00 | 182 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 784.00 | | 391 784.00 | 391 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 190.00 | 458 727.00 | 951 463.00 | 1 410 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | -58 638.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 312.00 | 182 142.00 | | 21 312.00 |
DL TOTAL (I) | 22 316.00 | 124 504.00 | | 22 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 050.00 | 886 224.00 | | 490 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 006.00 | 153 658.00 | | 213 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 972.00 | 302 968.00 | | 224 972.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 2 516.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 147.00 | 1 460 376.00 | | 929 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 463.00 | 1 584 880.00 | | 951 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 675.00 | | 127 731.00 | 890 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 675.00 | | 127 731.00 | 890 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 354.00 | 169 373.00 | 458 727.00 | 289 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 354.00 | 169 373.00 | 458 727.00 | 289 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 006.00 | 213 006.00 | | 213 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 972.00 | 224 972.00 | | 224 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 050.00 | 102 494.00 | 387 556.00 | 490 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 175.00 | | | 396 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 703.00 | 155 703.00 | | 155 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 959.00 | 183 959.00 | | 183 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 147.00 | 541 591.00 | 387 556.00 | 929 147.00 |