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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | 1 685.00 | 289.00 | 1 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 372.00 | 23 015.00 | 14 356.00 | 37 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 670.00 | 24 700.00 | 56 970.00 | 81 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 448 855.00 | | 3 448 855.00 | 3 448 855.00 |
BZ Autres créances | 243 467.00 | | 243 467.00 | 243 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 911.00 | | 3 693 911.00 | 3 693 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 581.00 | 24 700.00 | 3 750 881.00 | 3 775 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 654.00 | -5 588.00 | | 525 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 939.00 | 532 242.00 | | 182 939.00 |
DL TOTAL (I) | 719 593.00 | 536 654.00 | | 719 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 127.00 | 9 475.00 | | 16 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 127.00 | 9 475.00 | | 16 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 885.00 | 49 540.00 | | 808 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 269.00 | 1 229 161.00 | | 826 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 881.00 | 1 431 072.00 | | 1 330 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 726.00 | 36 722.00 | | 43 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 161.00 | 2 751 895.00 | | 3 015 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 881.00 | 3 298 025.00 | | 3 750 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 869.00 | | 25 801.00 | 55 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 316.00 | | 8 056.00 | 29 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 581.00 | | 17 745.00 | 24 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 927.00 | 12 773.00 | | 11 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 707.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 949.00 | 12 066.00 | | 10 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 475.00 | 6 652.00 | | 9 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 475.00 | 6 652.00 | | 9 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 269.00 | 826 269.00 | | 826 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 559.00 | 350 559.00 | | 350 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 175.00 | 235 175.00 | | 235 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
UX Autres créances clients | 3 448 855.00 | 3 448 855.00 | | 3 448 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 137 480.00 | 137 480.00 | | 137 480.00 |
VI Groupe et associés | 808 885.00 | 808 885.00 | | 808 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 167.00 | 105 167.00 | | 105 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736 237.00 | 3 693 912.00 | 42 325.00 | 3 736 237.00 |
VW T.V.A. | 680 673.00 | 680 673.00 | | 680 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 761.00 | 3 009 761.00 | | 3 009 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 23.00 | | 39.00 |