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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 019 803.00 | | 1 019 803.00 | 1 019 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 334.00 | | 1 951 334.00 | 1 951 334.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 494.00 | | 1 951 494.00 | 1 951 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 019 803.00 | | | 1 019 803.00 |
CU Autres participations | 931 531.00 | | 931 531.00 | 931 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 766.00 | | | -102 766.00 |
DL TOTAL (I) | 897 233.00 | | | 897 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 260.00 | | | 1 051 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 260.00 | | | 1 054 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 494.00 | | | 1 951 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 260.00 | | | 1 054 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 618.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 099.00 | | | 104 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 766.00 | | | -102 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 019 803.00 | 1 019 803.00 | | 1 019 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 260.00 | 1 051 260.00 | | 1 051 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 803.00 | 1 019 803.00 | | 1 019 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 260.00 | 1 054 260.00 | | 1 054 260.00 |