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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 605 591.00 | | 52 605 591.00 | 52 605 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353 750.00 | 31 480.00 | 322 270.00 | 353 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 416 770.00 | | 98 416 770.00 | 98 416 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 735 801.00 | 2 791 948.00 | 179 943 853.00 | 182 735 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BZ Autres créances | 403 693.00 | | 403 693.00 | 403 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 538 617.00 | 506 517.00 | 22 032 099.00 | 22 538 617.00 |
CF Disponibilités | 2 386 200.00 | | 2 386 200.00 | 2 386 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 339 988.00 | 506 517.00 | 24 833 471.00 | 25 339 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 075 789.00 | 3 298 465.00 | 204 777 324.00 | 208 075 789.00 |
CU Autres participations | 31 359 690.00 | 2 760 468.00 | 28 599 223.00 | 31 359 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 266 684.00 | 51 266 684.00 | | 51 266 684.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 197 922.00 | 3 197 922.00 | | 3 197 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 016 981.00 | 3 016 981.00 | | 3 016 981.00 |
DG Autres réserves | 1 761 025.00 | 1 761 025.00 | | 1 761 025.00 |
DH Report à nouveau | 49 729 315.00 | 54 234 693.00 | | 49 729 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 396 001.00 | -4 505 378.00 | | -3 396 001.00 |
DL TOTAL (I) | 105 575 926.00 | 108 971 926.00 | | 105 575 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 659 750.00 | 98 599 431.00 | | 98 659 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 413.00 | 43 866.00 | | 144 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 177.00 | 387 177.00 | | 387 177.00 |
EA Autres dettes | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 201 399.00 | 99 039 670.00 | | 99 201 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 777 324.00 | 208 011 596.00 | | 204 777 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 671 572.00 | 7 548 262.00 | | 7 671 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 129 923.00 | 7 108 022.00 | | 7 129 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 298 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 043.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 254 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 351 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 819.00 | 10 975.00 | | 50 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 819.00 | 10 978.00 | | 50 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 380.00 | 160 085.00 | | 95 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 380.00 | 160 085.00 | | 95 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 561.00 | -149 106.00 | | -44 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 362 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 634.00 | 4 591 986.00 | | 149 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 635.00 | 9 097 364.00 | | 3 545 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 396 001.00 | -4 505 378.00 | | -3 396 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 510 690.00 | | 3 655 115.00 | 182 510 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 428 752.00 | | 182 735 801.00 | 3 428 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 428 752.00 | 1 251.00 | 182 735 801.00 | 3 428 752.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 251.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 509 438.00 | | 3 655 115.00 | 182 509 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 31 480.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 506 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 298 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 298 465.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 298 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 413.00 | 144 413.00 | | 144 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387 177.00 | 387 177.00 | | 387 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 605 591.00 | | 52 605 591.00 | 52 605 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 416 770.00 | | 98 416 770.00 | 98 416 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 129 923.00 | 7 129 923.00 | | 7 129 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 529 827.00 | | 91 529 827.00 | 91 529 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 693.00 | 289 693.00 | | 289 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 426 054.00 | 403 693.00 | 151 022 361.00 | 151 426 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 201 399.00 | 7 671 572.00 | 91 529 827.00 | 99 201 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 827.00 | 277 969.00 | | 80 827.00 |
ST Autres comptes | 15 711.00 | 227 758.00 | | 15 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 705.00 | | | 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 538.00 | 505 727.00 | | 96 538.00 |