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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 784.00 | | 218 784.00 | 218 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 238.00 | 3 665.00 | 2 573.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 022.00 | 3 665.00 | 221 357.00 | 225 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CF Disponibilités | 81 850.00 | | 81 850.00 | 81 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 899.00 | | 85 899.00 | 85 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 920.00 | 3 665.00 | 307 255.00 | 310 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 164.00 | 45 110.00 | | 32 164.00 |
DL TOTAL (I) | 77 274.00 | 45 110.00 | | 77 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 718.00 | 159 194.00 | | 145 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 788.00 | 51 035.00 | | 50 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 149.00 | | 26.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 449.00 | 22 481.00 | | 33 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 981.00 | 232 859.00 | | 229 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 255.00 | 277 969.00 | | 307 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 136.00 | | 190 136.00 | 190 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 136.00 | | 190 136.00 | 190 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 898.00 | 600.00 | | 2 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | 600.00 | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 898.00 | -600.00 | | -2 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | 10 115.00 | | 5 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 138.00 | 167 552.00 | | 195 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 974.00 | 122 441.00 | | 162 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 164.00 | 45 110.00 | | 32 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 277.00 | | 745.00 | 224 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 784.00 | | | 218 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 493.00 | | 745.00 | 5 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766.00 | 1 899.00 | | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766.00 | 1 899.00 | | 1 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 718.00 | 13 645.00 | 56 319.00 | 145 718.00 |
VI Groupe et associés | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 981.00 | 47 120.00 | 107 107.00 | 229 981.00 |