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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 000.00 | 35 000.00 | 11 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 000.00 | 35 000.00 | 11 000.00 | 46 000.00 |
BZ Autres créances | 1 474 000.00 | | 1 474 000.00 | 1 474 000.00 |
CF Disponibilités | 6 034 000.00 | | 6 034 000.00 | 6 034 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 509 000.00 | | 7 509 000.00 | 7 509 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 555 000.00 | 35 000.00 | 7 520 000.00 | 7 555 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 385 000.00 | -1 518 000.00 | | -4 385 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 789 000.00 | -2 867 000.00 | | -1 789 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 326 000.00 | 2 115 000.00 | | 5 326 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 000.00 | 225 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 225 000.00 | | 230 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 000.00 | 1 104 000.00 | | 874 000.00 |
EA Autres dettes | 1 091 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 091 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 000.00 | 2 163 000.00 | | 1 964 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 520 000.00 | 4 503 000.00 | | 7 520 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 829 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 333 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 162 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 958 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 788 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 789 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 000.00 | 1 167 000.00 | | 3 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959 000.00 | 4 035 000.00 | | 4 959 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 789 000.00 | -2 867 000.00 | | -1 789 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225.00 | 5.00 | | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225.00 | 5.00 | | 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |