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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 279.00 | 16 950.00 | 22 329.00 | 39 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 569.00 | 41 924.00 | 136 645.00 | 178 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 905.00 | 58 874.00 | 457 032.00 | 515 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BT Marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BZ Autres créances | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CF Disponibilités | 152 666.00 | | 152 666.00 | 152 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 584.00 | | 170 584.00 | 170 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 489.00 | 58 874.00 | 627 615.00 | 686 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 539.00 | | | 81 539.00 |
DL TOTAL (I) | 101 539.00 | | | 101 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 141.00 | | | 277 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 165.00 | | | 155 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 601.00 | | | 72 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 076.00 | | | 526 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 615.00 | | | 627 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 303.00 | | | 298 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 874.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 165.00 | 155 165.00 | | 155 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
UX Autres créances clients | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 141.00 | 49 368.00 | 201 962.00 | 277 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 317.00 | 8 259.00 | 8 058.00 | 16 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 076.00 | 298 303.00 | 201 962.00 | 526 076.00 |