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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 498.00 | | 2 452 498.00 | 2 452 498.00 |
CF Disponibilités | 259 188.00 | | 259 188.00 | 259 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 188.00 | | 259 188.00 | 259 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 686.00 | | 2 711 686.00 | 2 711 686.00 |
CU Autres participations | 2 452 000.00 | | 2 452 000.00 | 2 452 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 400.00 | 2 000 400.00 | | 2 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 529.00 | 3 651.00 | | 7 529.00 |
DG Autres réserves | 143 065.00 | 69 376.00 | | 143 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 666.00 | 77 567.00 | | 204 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 660.00 | 2 150 994.00 | | 2 355 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 694.00 | 377 929.00 | | 306 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 937.00 | 187 574.00 | | 44 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294.00 | 3 846.00 | | 4 294.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 026.00 | 569 450.00 | | 356 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 686.00 | 2 720 444.00 | | 2 711 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 988.00 | 262 842.00 | | 120 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 801.00 | 90 681.00 | | 216 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 135.00 | 13 114.00 | | 12 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 666.00 | 77 567.00 | | 204 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 498.00 | | | 2 452 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 452 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452 498.00 | | | 2 452 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 498.00 | 1.00 | 497.00 | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 608.00 | 71 570.00 | 235 038.00 | 306 608.00 |
VI Groupe et associés | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 220.00 | | | 71 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498.00 | 1.00 | 497.00 | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 026.00 | 120 988.00 | 235 038.00 | 356 026.00 |