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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
072 Créances – Autres | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
084 Disponibilités | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
110 Total général Actif | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 578.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 755.00 | | | 99 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 354.00 | | | -6 354.00 |
242 Autres charges externes. | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
252 Charges sociales | 869.00 | | | 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 341.00 | | | 95 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |