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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 987.00 | 66 488.00 | 182 500.00 | 248 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 874.00 | 46 039.00 | 81 835.00 | 127 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 341.00 | 112 527.00 | 405 815.00 | 518 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 023.00 | | 187 023.00 | 187 023.00 |
BZ Autres créances | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CF Disponibilités | 49 633.00 | | 49 633.00 | 49 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 091.00 | | 298 091.00 | 298 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 432.00 | 112 527.00 | 703 906.00 | 816 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 024.00 | 30 773.00 | | 90 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 260.00 | 59 251.00 | | 70 260.00 |
DL TOTAL (I) | 171 284.00 | 101 024.00 | | 171 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 328.00 | 280 252.00 | | 308 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 680.00 | 68 393.00 | | 75 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 961.00 | 51 666.00 | | 82 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 116.00 | 103 010.00 | | 63 116.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | 4 009.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 622.00 | 507 330.00 | | 532 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 906.00 | 608 354.00 | | 703 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 542.00 | 290 233.00 | | 309 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 680.00 | | | 75 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 698.00 | | 190 143.00 | 337 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 518 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 376 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 233.00 | | 190 128.00 | 196 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | 15.00 | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 396.00 | 54 270.00 | 6 139.00 | 64 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 396.00 | 54 270.00 | 6 139.00 | 64 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 961.00 | 82 961.00 | | 82 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 187 023.00 | 187 023.00 | | 187 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VB T. V. A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 328.00 | 85 249.00 | 223 080.00 | 308 328.00 |
VI Groupe et associés | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 457.00 | 208 457.00 | | 208 457.00 |
VW T.V.A. | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 622.00 | 309 542.00 | 223 080.00 | 532 622.00 |