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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 667.00 | 5 656.00 | 11.00 | 5 667.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 197 069.00 | 24 274.00 | 172 795.00 | 197 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 393.00 | 83 849.00 | 125 543.00 | 209 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 779.00 | 17 298.00 | 43 481.00 | 60 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 787.00 | 131 077.00 | 526 710.00 | 657 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BT Marchandises | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BZ Autres créances | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CF Disponibilités | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 136.00 | | 62 136.00 | 62 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 923.00 | 131 077.00 | 588 846.00 | 719 923.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | | | 884.00 |
DG Autres réserves | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 692.00 | 17 677.00 | | 3 692.00 |
DL TOTAL (I) | 101 369.00 | 97 677.00 | | 101 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 395.00 | 371 072.00 | | 391 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 172.00 | 72 399.00 | | 63 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 447.00 | 12 512.00 | | 25 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 233.00 | 8 423.00 | | 7 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 477.00 | 464 406.00 | | 487 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 846.00 | 562 083.00 | | 588 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 958.00 | 153 127.00 | | 205 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 172.00 | | | 63 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FG Production vendue services | 207 449.00 | | 207 449.00 | 207 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 449.00 | | 220 449.00 | 220 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 437.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 8 333.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | 2 299.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 3 120.00 | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 039.00 | 252 270.00 | | 223 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 346.00 | 234 593.00 | | 219 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 692.00 | 17 677.00 | | 3 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 235.00 | | 59 552.00 | 598 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 667.00 | | | 180 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 688.00 | | 58 552.00 | 408 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 880.00 | | 1 000.00 | 8 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 640.00 | 66 437.00 | 131 077.00 | 64 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | 1 885.00 | 5 656.00 | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 870.00 | 64 552.00 | 125 422.00 | 60 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 395.00 | 110 106.00 | 244 841.00 | 391 395.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 461.00 | 18 581.00 | 8 880.00 | 27 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 247.00 | 205 958.00 | 244 841.00 | 487 247.00 |