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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 258.00 | 667.00 | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 036.00 | 61 168.00 | 31 868.00 | 93 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 240.00 | 69 325.00 | 130 915.00 | 200 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 126.00 | 131 751.00 | 346 375.00 | 478 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 411.00 | | 148 411.00 | 148 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 201.00 | 2 962.00 | 74 239.00 | 77 201.00 |
BZ Autres créances | 45 004.00 | | 45 004.00 | 45 004.00 |
CF Disponibilités | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 956.00 | 2 962.00 | 328 994.00 | 331 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 082.00 | 134 713.00 | 675 369.00 | 810 082.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 788.00 | 788.00 | | 2 788.00 |
DG Autres réserves | 33 181.00 | 14 977.00 | | 33 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 209.00 | 20 204.00 | | 6 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
DL TOTAL (I) | 341 813.00 | 325 970.00 | | 341 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 486.00 | 182 018.00 | | 167 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 379.00 | 7 518.00 | | 10 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 487.00 | 99 471.00 | | 81 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 978.00 | 97 789.00 | | 71 978.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 555.00 | 388 515.00 | | 333 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 369.00 | 714 485.00 | | 675 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 442.00 | | 57 684.00 | 420 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 126.00 | | 478 126.00 | 478 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 425.00 | | | 180 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 693.00 | | 57 584.00 | 235 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324.00 | | 100.00 | 4 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 928.00 | 51 823.00 | | 79 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 642.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 312.00 | 51 181.00 | | 79 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 487.00 | 81 487.00 | | 81 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 73 332.00 | 73 332.00 | | 73 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
VB T. V. A. | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 486.00 | 167 486.00 | | 167 486.00 |
VI Groupe et associés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 185.00 | 120 306.00 | 7 879.00 | 128 185.00 |
VW T.V.A. | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 555.00 | 333 555.00 | | 333 555.00 |