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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 758.00 | 51 529.00 | 98 229.00 | 149 758.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 804.00 | 51 529.00 | 148 275.00 | 199 804.00 |
060 Stock marchandises | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
072 Créances – Autres | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
084 Disponibilités | 56 714.00 | | 56 714.00 | 56 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 207.00 | | 83 207.00 | 83 207.00 |
110 Total général Actif | 283 012.00 | 51 529.00 | 231 483.00 | 283 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 270.00 | | | 126 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
230 Autres produits | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 939.00 | | | 167 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203.00 | | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 111 104.00 | | | 111 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
252 Charges sociales | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
262 Autres charges | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 660.00 | | | 157 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 502.00 | | | 502.00 |
294 Charges financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 045.00 | | | 195 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 716.00 | | | -1 716.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 716.00 | | | -1 716.00 |