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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 134.00 | | 1 384 134.00 | 1 384 134.00 |
CF Disponibilités | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 411.00 | | 1 388 411.00 | 1 388 411.00 |
CU Autres participations | 1 375 494.00 | | 1 375 494.00 | 1 375 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 720.00 | 759 720.00 | | 759 720.00 |
DH Report à nouveau | -30 630.00 | -15 695.00 | | -30 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 781.00 | -14 935.00 | | 188 781.00 |
DL TOTAL (I) | 917 871.00 | 729 090.00 | | 917 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 645.00 | 412 854.00 | | 346 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 435.00 | 194 340.00 | | 120 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
EA Autres dettes | | 17 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 540.00 | 628 482.00 | | 470 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 411.00 | 1 357 572.00 | | 1 388 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 558.00 | | | 200 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 777.00 | 14 935.00 | | 11 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 781.00 | -14 935.00 | | 188 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 434.00 | 120 434.00 | | 120 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 646.00 | 67 339.00 | 279 307.00 | 346 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 540.00 | 191 233.00 | 279 307.00 | 470 540.00 |