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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 1 984.00 | 2 816.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 325 900.00 | 1 984.00 | 4 323 916.00 | 4 325 900.00 |
BZ Autres créances | 603 880.00 | | 603 880.00 | 603 880.00 |
CF Disponibilités | 102 280.00 | | 102 280.00 | 102 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 615.00 | | 706 615.00 | 706 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 515.00 | 1 984.00 | 5 030 531.00 | 5 032 515.00 |
CU Autres participations | 4 321 100.00 | | 4 321 100.00 | 4 321 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 380 690.00 | | | 380 690.00 |
DH Report à nouveau | | -4 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 309.00 | 430 136.00 | | 481 309.00 |
DK Provisions réglementées | 8 487.00 | 4 267.00 | | 8 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 487.00 | 879 957.00 | | 1 365 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 3 050 569.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 498.00 | 16.00 | | 7 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 1 800.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 650 633.00 | 18 825.00 | | 3 650 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 504.00 | 806 066.00 | | 4 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 665 045.00 | 3 877 276.00 | | 3 665 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 531.00 | 4 757 233.00 | | 5 030 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 665 045.00 | | | 3 665 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 10.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 220.00 | -4 220.00 | | -4 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 164.00 | -28 110.00 | | -45 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 272.00 | 504 574.00 | | 598 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 963.00 | 74 438.00 | | 116 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 309.00 | 430 136.00 | | 481 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 358 400.00 | | | 4 358 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 500.00 | 4 321 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 4 325 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353 600.00 | | | 4 353 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024.00 | 960.00 | | 1 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | 960.00 | | 1 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 267.00 | 4 220.00 | | 4 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 267.00 | 4 220.00 | | 4 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 650 633.00 | 3 650 633.00 | | 3 650 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VC Groupe et associés | 603 880.00 | 603 880.00 | | 603 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 049 999.00 | | | 3 049 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 336.00 | 604 336.00 | | 604 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 045.00 | 3 665 045.00 | | 3 665 045.00 |