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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 895.00 | 948.00 | 1 947.00 | 2 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 311.00 | 18 380.00 | 40 931.00 | 59 311.00 |
040 Immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 346.00 | 19 328.00 | 48 018.00 | 67 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
060 Stock marchandises | 83 675.00 | | 83 675.00 | 83 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 014.00 | 5 079.00 | 96 935.00 | 102 014.00 |
072 Créances – Autres | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
084 Disponibilités | 40 902.00 | | 40 902.00 | 40 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 546.00 | 5 079.00 | 244 467.00 | 249 546.00 |
110 Total général Actif | 316 892.00 | 24 407.00 | 292 485.00 | 316 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 747.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 220 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 559.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 128.00 | 299 618.00 | | 254 128.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 724.00 | | | 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 761.00 | 90 478.00 | | 360 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 300.00 | 2 734.00 | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 2 558.00 | 11 545.00 | | 2 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 746.00 | 404 374.00 | | 618 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 015.00 | 173 396.00 | | 133 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 313.00 | -19 075.00 | | -60 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 283.00 | 42 200.00 | | 132 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 095.00 | -4 053.00 | | -4 095.00 |
242 Autres charges externes. | 267 986.00 | 109 378.00 | | 267 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | 3 682.00 | | 2 639.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 647.00 | 49 628.00 | | 91 647.00 |
252 Charges sociales | 17 664.00 | 10 445.00 | | 17 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 565.00 | 10 212.00 | | 15 565.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 079.00 | 1 845.00 | | 5 079.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 472.00 | 377 662.00 | | 601 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 274.00 | 26 713.00 | | 17 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
294 Charges financières | 607.00 | 209.00 | | 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | 3 858.00 | | 3 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 405.00 | 22 646.00 | | 12 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 335.00 | | | 119 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 545.00 | | | 82 545.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |