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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | -7 837.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 075.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | -40.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 944 432.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 944 392.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 042 468.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 105 912.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 216.00 | 107 858.00 | | 113 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 794.00 | 206 450.00 | | 582 794.00 |
DH Report à nouveau | -10 871.00 | | | -10 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 554.00 | -10 871.00 | | 1 341 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 693.00 | 303 437.00 | | 2 026 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | 5 400.00 | | 7 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 775.00 | 5 400.00 | | 15 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 468.00 | 308 837.00 | | 2 042 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 357 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 965.00 | | | 1 357 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 411.00 | 10 871.00 | | 16 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 554.00 | -10 871.00 | | 1 341 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 600.00 | | 1 363 817.00 | 94 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360 342.00 | 98 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360 342.00 | 98 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 600.00 | | 1 363 817.00 | 94 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -7 837.00 | -7 837.00 | | -7 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -7 837.00 | -7 837.00 | | -7 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |