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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 136.00 | 3 157.00 | 10 979.00 | 14 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 136.00 | 3 157.00 | 10 979.00 | 14 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
072 Créances – Autres | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
084 Disponibilités | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 358.00 | | 69 358.00 | 69 358.00 |
110 Total général Actif | 83 494.00 | 3 157.00 | 80 337.00 | 83 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 675.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
230 Autres produits | 185.00 | | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 282.00 | | | 104 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 359.00 | | | 88 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 125.00 | | | -15 125.00 |
242 Autres charges externes. | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
252 Charges sociales | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
262 Autres charges | 747.00 | | | 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 280.00 | | | 109 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 998.00 | | | -4 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 006.00 | | | -5 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 082.00 | | | 23 082.00 |