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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 398 965.00 | | 398 965.00 | 398 965.00 |
BZ Autres créances | 185 726.00 | | 185 726.00 | 185 726.00 |
CF Disponibilités | 56 342.00 | | 56 342.00 | 56 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 069.00 | | 242 069.00 | 242 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 034.00 | | 641 034.00 | 641 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 398 965.00 | | 398 965.00 | 398 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 500.00 | 397 500.00 | | 397 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 891.00 | 2 118.00 | | 3 891.00 |
DG Autres réserves | 10 774.00 | 7 094.00 | | 10 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 334.00 | 35 453.00 | | 66 334.00 |
DL TOTAL (I) | 478 499.00 | 442 165.00 | | 478 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 097.00 | 160 297.00 | | 159 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 4 780.00 | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 535.00 | 165 077.00 | | 162 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 034.00 | 607 241.00 | | 641 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 032.00 | 39 500.00 | | 70 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697.00 | 4 047.00 | | 3 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 334.00 | 35 453.00 | | 66 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VI Groupe et associés | 159 097.00 | 159 097.00 | | 159 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 726.00 | 185 726.00 | | 185 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 726.00 | 185 726.00 | | 185 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 535.00 | 162 535.00 | | 162 535.00 |