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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 1 282.00 | 808.00 | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 467.00 | 8 000.00 | 15 467.00 | 23 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 475.00 | 27 763.00 | 131 712.00 | 159 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 749.00 | 37 045.00 | 324 703.00 | 361 749.00 |
BT Marchandises | 161 127.00 | | 161 127.00 | 161 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BZ Autres créances | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CF Disponibilités | 165 969.00 | | 165 969.00 | 165 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 021.00 | | 363 021.00 | 363 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 770.00 | 37 045.00 | 687 724.00 | 724 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 162.00 | | | -9 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
DL TOTAL (I) | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 188.00 | | | 233 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 158.00 | | | 312 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 938.00 | | | 50 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 411.00 | | | 651 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 724.00 | | | 687 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 630.00 | | | 467 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 264.00 | | 632 264.00 | 632 264.00 |
FG Production vendue services | 92 246.00 | | 92 246.00 | 92 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 509.00 | | 724 509.00 | 724 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 046.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 111.00 | | | 734 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 636.00 | | | 708 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 999.00 | 26 046.00 | | 10 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 519.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 236.00 | 25 527.00 | | 10 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 158.00 | 312 158.00 | | 312 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 127.00 | 55 127.00 | | 55 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 188.00 | 49 407.00 | 183 781.00 | 233 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 041.00 | 34 325.00 | 6 716.00 | 41 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 411.00 | 467 630.00 | 183 781.00 | 651 411.00 |