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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 447.00 | 2 494.00 | 4 953.00 | 7 447.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 842.00 | 148 708.00 | 134 134.00 | 282 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 290.00 | 151 202.00 | 162 088.00 | 313 290.00 |
060 Stock marchandises | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
072 Créances – Autres | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
084 Disponibilités | 410 350.00 | | 410 350.00 | 410 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 045.00 | | 466 045.00 | 466 045.00 |
110 Total général Actif | 779 334.00 | 151 202.00 | 628 133.00 | 779 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 662 477.00 | 805 561.00 | | 662 477.00 |
230 Autres produits | 3 289.00 | 527.00 | | 3 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 766.00 | 806 088.00 | | 665 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 388.00 | 282 988.00 | | 241 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 582.00 | -8 943.00 | | 3 582.00 |
242 Autres charges externes. | 81 072.00 | 73 081.00 | | 81 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 006.00 | 8 472.00 | | 10 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 360.00 | 168 145.00 | | 138 360.00 |
252 Charges sociales | 89 748.00 | 68 925.00 | | 89 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 903.00 | 78 299.00 | | 72 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 058.00 | 670 966.00 | | 637 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 708.00 | 135 122.00 | | 28 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 27 367.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 651.00 | 107 755.00 | | 53 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 427.00 | | | 427.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 322.00 | | | 301 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 967.00 | | | 11 967.00 |