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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 541.00 | 3 078.00 | 3 463.00 | 6 541.00 |
CF Disponibilités | 1 381 653.00 | | 1 381 653.00 | 1 381 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 794.00 | 3 078.00 | 1 386 716.00 | 1 389 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 794.00 | 3 078.00 | 2 484 716.00 | 2 487 794.00 |
CU Autres participations | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 134.00 | -3 888.00 | | -6 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 562.00 | -2 246.00 | | -4 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 304.00 | 1 091 866.00 | | 1 087 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 920.00 | 7 920.00 | | 16 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
EA Autres dettes | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 412.00 | 7 920.00 | | 1 397 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 716.00 | 1 099 786.00 | | 2 484 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 984.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 212.00 | 2 246.00 | | 5 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 562.00 | -2 246.00 | | -4 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 000.00 | | | 1 098 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 000.00 | | | 1 098 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 412.00 | 1 382 492.00 | 14 920.00 | 1 399 412.00 |