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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 334 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 466 786.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 976.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 976.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 470 762.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 132 499.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 574.00 | -9 505.00 | | -11 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 708.00 | -2 069.00 | | -14 708.00 |
DL TOTAL (I) | -6 282.00 | 8 426.00 | | -6 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 872.00 | 222 500.00 | | 466 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 057.00 | 12 817.00 | | 10 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 044.00 | 235 317.00 | | 477 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 762.00 | 243 743.00 | | 470 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 708.00 | 2 069.00 | | 14 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 708.00 | -2 069.00 | | -14 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 575.00 | | 225 211.00 | 241 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 575.00 | | 225 211.00 | 241 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 287.00 | | 334 287.00 | 334 287.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 466 872.00 | 466 872.00 | | 466 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 263.00 | 3 976.00 | 334 287.00 | 338 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 044.00 | 477 044.00 | | 477 044.00 |