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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692.00 | 261.00 | 2 430.00 | 2 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 390.00 | 3 992.00 | 12 398.00 | 16 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 104.00 | 4 254.00 | 20 850.00 | 25 104.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 028.00 | | 145 028.00 | 145 028.00 |
BZ Autres créances | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CF Disponibilités | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 756.00 | | 222 756.00 | 222 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 858.00 | 4 254.00 | 243 606.00 | 247 858.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
DL TOTAL (I) | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 903.00 | | | 180 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 353.00 | | | 193 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 606.00 | | | 243 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 992.00 | | 960 992.00 | 960 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 992.00 | | 960 992.00 | 960 992.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 497.00 | | | -7 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 022.00 | | | 1 011 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 266.00 | | | 970 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 124.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 124.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 156.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 028.00 | 145 028.00 | | 145 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 456.00 | 148 456.00 | 6 000.00 | 154 456.00 |
VW T.V.A. | 100 603.00 | 100 603.00 | | 100 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 353.00 | 193 353.00 | | 193 353.00 |