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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 759.00 | 10 085.00 | 9 674.00 | 19 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 917.00 | 22 428.00 | 32 489.00 | 54 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 342.00 | 33 513.00 | 99 829.00 | 133 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
BP En cours de production de services | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 155.00 | | 82 155.00 | 82 155.00 |
BZ Autres créances | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CF Disponibilités | 69 109.00 | | 69 109.00 | 69 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 837.00 | | 193 837.00 | 193 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 179.00 | 33 513.00 | 293 666.00 | 327 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 603.00 | 800.00 | | 2 603.00 |
DG Autres réserves | 301.00 | 44.00 | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 574.00 | 36 060.00 | | 23 574.00 |
DL TOTAL (I) | 106 478.00 | 116 904.00 | | 106 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 650.00 | 80 733.00 | | 62 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 564.00 | 4 917.00 | | 14 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 760.00 | 78 361.00 | | 46 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 543.00 | 80 803.00 | | 59 543.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | 4 508.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 188.00 | 249 322.00 | | 187 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 666.00 | 366 227.00 | | 293 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 188.00 | 163 734.00 | | 187 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 169.00 | | 4 172.00 | 129 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 504.00 | | 4 172.00 | 70 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 037.00 | 15 476.00 | | 18 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 332.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 369.00 | 15 144.00 | | 17 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 82 155.00 | 82 155.00 | | 82 155.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 692.00 | 91 692.00 | | 91 692.00 |
VW T.V.A. | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 624.00 | 172 624.00 | | 172 624.00 |