| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 981.00 | | 81 981.00 | 81 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 060 185.00 | 7 629.00 | 5 052 556.00 | 5 060 185.00 |
BZ Autres créances | 1 947 700.00 | | 1 947 700.00 | 1 947 700.00 |
CF Disponibilités | 422 496.00 | | 422 496.00 | 422 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 515 885.00 | 7 629.00 | 7 508 256.00 | 7 515 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 515 885.00 | 7 629.00 | 7 508 256.00 | 7 515 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -864 949.00 | -264 512.00 | | -864 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 901.00 | -600 437.00 | | -71 901.00 |
DL TOTAL (I) | -931 851.00 | -859 949.00 | | -931 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 622.00 | | | 509 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 891.00 | 211 412.00 | | 1 903 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 664.00 | 151 695.00 | | 292 664.00 |
EA Autres dettes | 5 733 930.00 | 1 168 330.00 | | 5 733 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 440 107.00 | 1 531 437.00 | | 8 440 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 508 256.00 | 671 488.00 | | 7 508 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 511.00 | | 537 511.00 | 537 511.00 |
FG Production vendue services | 9 853 882.00 | | 9 853 882.00 | 9 853 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 391 393.00 | | 10 391 393.00 | 10 391 393.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 391 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 199 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 298 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 629.00 | |
GE Autres charges | | | 6 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 451 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 391 438.00 | 191 958.00 | | 10 391 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 463 339.00 | 792 395.00 | | 10 463 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 901.00 | -600 437.00 | | -71 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 629.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 629.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 629.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 629.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 891.00 | 1 903 891.00 | | 1 903 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 937.00 | 119 937.00 | | 119 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 049.00 | 110 049.00 | | 110 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733 930.00 | 5 733 930.00 | | 5 733 930.00 |
UX Autres créances clients | 5 060 185.00 | 5 060 185.00 | | 5 060 185.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VC Groupe et associés | 1 567 571.00 | 1 567 571.00 | | 1 567 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 611.00 | 373 611.00 | | 373 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 007 885.00 | 7 007 885.00 | | 7 007 885.00 |
VW T.V.A. | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 930 485.00 | 7 930 485.00 | | 7 930 485.00 |