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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 015.00 | 676.00 | 339.00 | 1 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 122.00 | 10 105.00 | 36 017.00 | 46 122.00 |
040 Immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 742.00 | 10 781.00 | 38 961.00 | 49 742.00 |
060 Stock marchandises | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
072 Créances – Autres | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
084 Disponibilités | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
110 Total général Actif | 85 272.00 | 10 781.00 | 74 491.00 | 85 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 106.00 | | | 138 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
230 Autres produits | 856.00 | | | 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 130.00 | | | 140 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 024.00 | | | 81 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 905.00 | | | -24 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86.00 | | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
252 Charges sociales | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 298.00 | | | 153 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 168.00 | | | -13 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 334.00 | | | -14 334.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 747.00 | | | 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 713.00 | | | 20 713.00 |