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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 107.00 | 13 157.00 | 81 949.00 | 95 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 211.00 | 31 819.00 | 238 392.00 | 270 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 361.00 | 44 976.00 | 320 384.00 | 365 361.00 |
BT Marchandises | 204 183.00 | | 204 183.00 | 204 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 451.00 | | 388 451.00 | 388 451.00 |
BZ Autres créances | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
CF Disponibilités | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 276.00 | | 654 276.00 | 654 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 637.00 | 44 976.00 | 974 660.00 | 1 019 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 060.00 | | | 105 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
DL TOTAL (I) | 129 774.00 | | | 129 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 234.00 | | | 191 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 660.00 | | | 176 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 481.00 | | | 371 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
EA Autres dettes | 55 020.00 | | | 55 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 886.00 | | | 844 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 660.00 | | | 974 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 191.00 | | | 672 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 013.00 | | 1 019 013.00 | 1 019 013.00 |
FG Production vendue services | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 677.00 | | 1 024 677.00 | 1 024 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 685.00 | | | 1 064 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 771.00 | | | 1 048 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 960.00 | | 202 266.00 | 187 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 866.00 | 365 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 866.00 | 365 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 960.00 | | 202 223.00 | 187 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 344.00 | 25 633.00 | | 19 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 344.00 | 25 633.00 | | 19 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 481.00 | 371 481.00 | | 371 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 388 451.00 | 388 451.00 | | 388 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 234.00 | 18 539.00 | 172 695.00 | 191 234.00 |
VI Groupe et associés | 172 245.00 | 172 245.00 | | 172 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VW T.V.A. | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 886.00 | 672 191.00 | 172 695.00 | 844 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
ST Autres comptes | 152 234.00 | | | 152 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 360.00 | | | 71 360.00 |
YT Sous‐traitance | 146 931.00 | | | 146 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 324.00 | | | 176 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 036.00 | | | 92 036.00 |
ZE Dividendes | 66 497.00 | | | 66 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 112.00 | | | 383 112.00 |