| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 063.00 | 3 966.00 | 281 097.00 | 285 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 322.00 | 103 642.00 | 100 679.00 | 204 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 650.00 | 24 483.00 | 143 166.00 | 167 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 526.00 | 132 092.00 | 536 433.00 | 668 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
BZ Autres créances | 90 729.00 | | 90 729.00 | 90 729.00 |
CF Disponibilités | 152 413.00 | | 152 413.00 | 152 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 060.00 | | 318 060.00 | 318 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 586.00 | 132 092.00 | 854 494.00 | 986 586.00 |
CU Autres participations | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 332.00 | 64 205.00 | | 102 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 215.00 | 38 126.00 | | 122 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 262.00 | 16 530.00 | | 15 262.00 |
DL TOTAL (I) | 261 809.00 | 140 863.00 | | 261 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 514.00 | 460 149.00 | | 412 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 605.00 | 47 837.00 | | 39 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 476.00 | 43 109.00 | | 35 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 086.00 | 131 681.00 | | 105 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 684.00 | 682 778.00 | | 592 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 494.00 | 823 641.00 | | 854 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 022.00 | 296 976.00 | | 280 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 431 503.00 | | 1 431 503.00 | 1 431 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 503.00 | | 1 431 503.00 | 1 431 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268.00 | 1 476.00 | | 1 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 474.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 513.00 | 474.00 | | 7 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 244.00 | 1 002.00 | | -6 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 452.00 | 942 925.00 | | 1 456 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 236.00 | 904 798.00 | | 1 334 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 215.00 | 38 126.00 | | 122 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 513.00 | | 84 013.00 | 584 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 064.00 | | | 285 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 960.00 | | 84 013.00 | 287 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 257.00 | 42 835.00 | | 89 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953.00 | 1 013.00 | | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 304.00 | 41 822.00 | | 86 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 816.00 | 61 816.00 | | 61 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VC Groupe et associés | 87 608.00 | 87 608.00 | | 87 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 192.00 | 99 530.00 | 312 662.00 | 412 192.00 |
VI Groupe et associés | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 880.00 | 113 880.00 | | 113 880.00 |
VW T.V.A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 684.00 | 280 022.00 | 312 662.00 | 592 684.00 |