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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 281.00 | 25 448.00 | 22 834.00 | 48 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 855.00 | 26 298.00 | 25 557.00 | 51 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BZ Autres créances | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 588.00 | | 66 588.00 | 66 588.00 |
CF Disponibilités | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 444.00 | | 97 444.00 | 97 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 299.00 | 26 298.00 | 123 001.00 | 149 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 097.00 | 27 275.00 | | 32 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 716.00 | 4 823.00 | | 14 716.00 |
DL TOTAL (I) | 55 614.00 | 40 897.00 | | 55 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 415.00 | 83 224.00 | | 41 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 075.00 | 6 805.00 | | 12 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 143.00 | 5 484.00 | | 4 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 388.00 | 105 267.00 | | 67 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 001.00 | 146 164.00 | | 123 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 388.00 | 105 267.00 | | 67 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 755.00 | 8 542.00 | | 17 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 905.00 | 8 542.00 | | 16 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 415.00 | 13 793.00 | 27 622.00 | 41 415.00 |
VI Groupe et associés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 387.00 | 39 765.00 | 27 622.00 | 67 387.00 |