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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 020.00 | | 170 020.00 | 170 020.00 |
BZ Autres créances | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
CF Disponibilités | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 784.00 | | 65 784.00 | 65 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 804.00 | | 235 804.00 | 235 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 997.00 | -9 996.00 | | -9 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 051.00 | | | 81 051.00 |
DL TOTAL (I) | 91 054.00 | 10 003.00 | | 91 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 283.00 | 102 284.00 | | 82 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 025.00 | 85 304.00 | | 60 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 1 787.00 | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 750.00 | 189 375.00 | | 144 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 804.00 | 199 378.00 | | 235 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 751.00 | 102 284.00 | | 62 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 650.00 | 3 970.00 | | -14 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 3 970.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 949.00 | 3 970.00 | | 18 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 051.00 | | | 81 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
UX Autres créances clients | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 283.00 | 19 532.00 | 62 751.00 | 82 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 750.00 | 81 998.00 | 62 751.00 | 144 750.00 |