| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 119.00 | 90.00 | 21 209.00 | 21 119.00 |
BZ Autres créances | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
CF Disponibilités | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 703.00 | 90.00 | 85 793.00 | 85 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 203.00 | 90.00 | 86 293.00 | 86 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 852 392.00 | 1 165 000.00 | | 1 852 392.00 |
DH Report à nouveau | -2 055 511.00 | -833 519.00 | | -2 055 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 470.00 | -1 221 992.00 | | 68 470.00 |
DL TOTAL (I) | -134 648.00 | -890 511.00 | | -134 648.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 271.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 609 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 327.00 | 378 329.00 | | 210 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 839.00 | 290 509.00 | | 6 839.00 |
EA Autres dettes | 3 774.00 | 229 479.00 | | 3 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 941.00 | 1 508 292.00 | | 220 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 293.00 | 621 053.00 | | 86 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -13 792.00 | | -13 792.00 | -13 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -13 792.00 | | -13 792.00 | -13 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 637.00 | 357.00 | | 68 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 234 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 637.00 | 685 146.00 | | 68 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 930.00 | 145 005.00 | | 103 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 505 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 930.00 | 650 394.00 | | 103 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 293.00 | 34 751.00 | | -35 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 693.00 | 4 150 756.00 | | 233 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 222.00 | 5 372 748.00 | | 165 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 470.00 | -1 221 992.00 | | 68 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 271.00 | 1 216.00 | 4 487.00 | 3 271.00 |
6T Sur comptes clients | 92 784.00 | 11 446.00 | 104 320.00 | 92 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 784.00 | 11 446.00 | 104 320.00 | 92 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 055.00 | 12 662.00 | 108 807.00 | 96 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 635.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 327.00 | 210 327.00 | | 210 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VB T. V. A. | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VI Groupe et associés | | | 6.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 332.00 | 70 332.00 | | 70 332.00 |
VW T.V.A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 941.00 | 220 941.00 | | 220 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |